光模块盘初走强,云计算 ETF(159890)受提振拉涨 1.40%!新易盛、中际旭创、紫光股份等

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发布时间:2024-05-21 06:35

5 月 16 日,真空机两市反弹,A 股 CPO 概念盘初走强,新易盛、中际旭创、紫光股份、万达信息等涨逾 4%,航天宏图、创业慧康、星环科技、拓尔思、浪潮信息等多股涨逾 2%,中科曙光、神州信息、广联达、数字政通等股跟涨。

ETF 方面,受成份股普涨提振,云计算 ETF(159890)盘初持续拉升,截至发文涨幅 1.40%。资金面数据显示,该 ETF 近 5 日累获 522 万元资金净申购。

国盛证券认为,长期来看,AI 算力发展基本面夯实,海外光通信巨头(无论是模块厂、芯片厂、器件厂)营收和利润均表现优异,且均强调了 800G 景气度的可持续性以及 1.6T 的提速发展,1.6T 送样和量产关键节点均在今年下半年和明年年初,一旦批量出货又将带动光通信行业整体景气度,扩大市场规模。

此外,SMCI 已具备量产液冷机柜能力,单机柜 100KW 时代已经到来。该机构认为,1.6T 和液冷将成为算力发展后期重中之重,未来需重视 1.6T 送样 / 量产进展和高功率液冷机柜落地节奏。

据了解,云计算 ETF(159890)被动跟踪中证云计算与大数据主题指数(简称云计算),主要覆盖 50 只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司,前十大权重股包括中际旭创、科大讯飞、金山办公、新易盛、中科曙光、紫光股份、浪潮信息、恒生电子、宝信软件、用友网络等。其中,算力约占比 50%,应用约占比 50%,集合 AI 产业链算力与应用龙头。

从历史业绩表现来看,截至 5 月 10 日,云计算指数基日以来收益率达 238%,区间年化收益 11.15%,不仅跑赢了沪深 300、中证 500 等市场宽基指数,同时也跑赢了 CS 计算机、中证数据等主题指数,高弹性、高波动特征较为突出。